Как торговать на Bitmex. Полный обзор + видео

В этой статье речь пойдет о том, как правильно торговать на бирже Bitmex. Рассмотрим использование ордеров, установки тейк-профитов и стоп-лоссов, разберемся с финансированием, открытием и закрытием сделок, комиссиями и так далее.

Кратко о бирже Bitmex

• Ввод и вывод средств только в биткоине;
• Хранение на бирже тоже только в биткоине. Это многих отталкивает, так как мало кто знает как зафиксировать долларовую прибыль, не выводя биткоины с Bitmex, так как биржа не поддерживает USDT или фиатные валюты. Далее в статье я покажу как это легко и просто сделать;
• На бирже торгуются только фьючерсы и бессрочные контракты, спотовой торговли здесь нет;
• Вывод средств осуществляется раз в сутки в 13 часов по UTC (16-00 по мск);
• Требуется обязательная верификация;
• Минимальнаый лот в паре BTC/USD — 1$.

Регистрация

Регистрация на Bitmex очень простая. В форме достаточно ввести свой e-mail и пароль, указывать имя и фамилию не обязательно.

На указанный e-mail придет письмо с ссылкой на подтверждение, по которой, соответственно, надо перейти. После чего аккаунт будет создан и в него можно войти для дальнейших действий.

После первого входа рекомендую сразу установить Google Authenticator в настройках аккаунта. Он не обязателен, но для лучшей безопасности вашего аккаунта это лучше сделать.

В правом верхнем углу нажмите на свой e-mail и выберите «Аккаунт и безопасность»:

После чего выберите «Включить двухфакторный тип»:

Ввод и вывод средств

Bitmex не имеет каких-либо дневных лимитов на вывод средств. Ввод и вывод средств осуществляется только в биткоинах. Найти свой адрес для пополнения вы можете в аккаунте в разделе Депозит:

Минимальная сумма пополнения 0,0001 BTC.

Подать заявку на вывод средств можно на странице «Вывод средств»:

Вывод средств осуществляется раз в сутки в 13-00 по UTC, это 16 часов по МСК. Если хотите вывести биткоины сегодня, то заявку на вывод следует оставлять до этого времени, если отправить заявку сегодня после 16 часов по МСК, то средства будут отправлены завтра в 16 часов.

Видео о торговле на Bitmex

В этом 2-х часовом видео очень хорошо показано как настраивать и торговать на Bitmex

Зарегистрироваться на Битмекс

Интерфейс Bitmex

Дефолтный интерфейс, доступный сразу после регистрации, мало кому нравится:

Однако он настраивается как конструктор, каждый блок можно перетащить и изменить в размерах, или просто удалить. У меня после некоторых манипуляций интерфейс выглядит так:

Вы можете настроить по своему вкусу. Если удалили какой-то блок, вернуть его можно нажав «Настроить»:

Если вообще хотите сбросить настройки блоков на дефолтные, то в правом верхнем углу нажмите на свой e-mail (или ник) и выберите «Сброс»:

Торговые инструменты

В верхней части экрана расположены вкладки с криптовалютами, которые доступны для торговли на Битмекс:

В скобках указано максимальное кредитное плечо, доступное на данном инструменте.

Биткоин на Bitmex маркируется как XBT, потому что это контракт, не имеющий страны происхождения, а название таких фьючерсов начинается с буквы X (также как золото XAU или серебро XAG на традиционных рынках).

Имеются 5 пар, торгуемые к USD:

• XBT/USD
• ETH/USD
• BCH/USD
• XRP/USD
• LTC/USD

Имеется 7 пар, торгуемые к BTC (точнее, к XBT):

• ADA/BTC
• BCH/BTC
• EOS/BTC
• ETH/BTC
• LTC/BTC
• TRX/BTC
• XRP/BTC

Все фьючерсы, торгуемые к BTC — это квартальные (3-х месячные) фьючерсы с определенным сроком экспирации (истечения). Если вы торгуете их и удерживаете какую-то долгосрочную сделку, то в день экспирации или раньше ее лучше закрыть. Срок экспирации отмечен в самом названии фьючерса. Возьмем, например, ADA. Если открыть вкладку с Cardano, то увидим обозначение ADAU20, а выше — срок экспирации 25 сентября:

 

На момент написания этой статьи (27 июля 2020) доступны квартальные фьючерсы с этой датой экспирации, на момент прочтения вами этой статьи будут доступны уже другие с другими сроками экспирации и другимой маркировкой.

Если вы хотите просматривать графики квартальных фьючерсов на Tradingview, то в поиске надо вводить именно «фьючерсный» тикер, то есть применительно к ADA это будет ADAU20:

 

Фьючерсы, торгуемые к USD, могут быть как бессрочными контрактами, так и с датой экспирации, точнее с датой экспирации есть только у BTC и ETH. У BCH и XRP квартальные отсутствуют, есть только бессрочные.

Если нажать на вкладку Bitcoin, то увидим, что сам BTC имеет 1 бессрочный контракт и 2 срочных с датами экспирации:

• бессрочный
• квартальный 25 сентября
• квартальный 25 декабря

 

Если нажмем на вкладку ETH, то увидим

• бессрочный ETH/USD
• квартальный ETH/USD
• квартальный ETH/BTC

Итого, таблица всех инструментов, торгуемых на Битмекс:

Торговые инструменты Bitmex

Бессрочные	Со сроком
XBT/USD — плечо до 100 BCH/USD — плечо до 50 ETH/USD — плечо до 50 XRP/USD — плечо до 50 LTC/USD — плечо до 33,33	BCH/BTC — плечо до 20 ETH/BTC — плечо до 50 ADA/BTC — плечо до 20 EOS/BTC — плечо до 20 LTC/BTC — плечо до 33.33 TRX/BTC — плечо до 20 XRP/BTC — плечо до 20   XBT/USD (квартальный) — плечо до 100 XBT/USD (квартальный) — плечо до 100 ETH/USD (квартальный) — плечо до 50

Финансирование (Funding)

Ставка финансирования — это плата, которые совершают лонгисты шортистам или шортисты лонгистам 1 раз в 8 часов. Ставка автоматически начисляется или списывается ТОЛЬКО с открытых позиций ТОЛЬКО на бессрочных контрактах (XBT/USD, ETH/USD, BCH/USD, XRP/USD, LTC/USD). Если вы просто завели Биткоин на Bitmex, то никто ничего с вас списывать не будет 🙂 .

Но сначала напишу еще раз про бессрочные контракты и традиционные фьючерсы.

В природе существуют два вида фьючерсов:

• Бессрочные фьючерсы, также называемые бессрочными контрактами, свопами, бессрочными свопами (от англ. SWAP). Открытые сделки по таким бессрочным контрактам можно держать как угодно долго
• Фьючерсы, ограниченные по времени, имеющие срок действия. Их часто называют классическими или традиционными фьючерсами. Это аналог фьючерсов с традиционных рынков, например, фьючерсов на акции Газпрома или Лукойла. Бывают месячные, квартальные, полугодовые и так далее.

Разница межу бессрочным контрактом и фьючерсом заключается в том, что сделку по бессрочному контракту можно открыть и держать как угодно долго, сделку по обычному фьючерсу можно держать только до конца срока действия этого фьючерса (срока экспирации). Чтобы жизнь не казалась сладкой, на открытую по бессрочному контракту позицию начисляется ставка финансирования (фондирование, фандинг, funding) — это плата, которая будет списываться или начисляться на ваш депозит раз в 8 часов в зависимости от направления цены:

• Если лонгистов на рынке больше чем шортистов, то ставка положительная (без знака минус), значит лонгисты платят шортистам
• Если шортистов на рынке больше чем лонгистов, то ставка отрицательная (со знаком минус), значит шортисты платят лонгистам

Такое объяснение немного неверно. На самом деле, если увеличить график и присмотреться, то увидим около свечей синюю линию, похожую на скользящую среднюю — это цена индекса.

Фьючерсные биржи, такие как Битмекс, Binance Futures, Bybit и другие берут котировки не с потолка, а используют индекс цен. Например, на Bitmex котировки индекса для бессрочного контракта XBT/USD берутся с бирж Bitstamp, Bittrex, Coinbase, Gemini и Kraken. Они суммируются в определенной пропорции и вычисляется средняя цена.

Так вот, если свечи за последние 8 часов по большей части была выше индекса, значит идет повышательный тренд, значит лонгистов больше чем шортистов, а значит лонгисты платят шортистам.
И наоборот, если цена ниже индекса-синий линии, значит идет понижательный тренд, значит шортистов больше чем лонгистов, а значит шортисты платят лонгистам.

Ставка начисляется или списывается в 4, 12 и 20 часов по UTC, что соответствует 7, 15 и 23 часа по московскому времени. Если вы удерживаете открытую сделку в это время, значит вам спишут или начислят ставку.

• Пример: вы открыли сделку в 6 утра, а закрыли через 2 часа в 8 утра. Значит ставку вам спишут или начислят 1 раз в 7 утра по МСК.
• Пример 2: вы открыли сделку в 9 утра, а закрыли через 2 часа в 11 утра. Ставку вам ни разу не начислят и не спишут, так как ваша открытая позиция не попадает в 7, 15 или 23 часа по МСК.
• Пример 3: Вы открыли сделку сегодня в 12 часов по МСК, а закроете завтра в 9 утра. Значит ставку вам спишут или начислят 3 раза — сегодня в 15 и 23 часа и завтра в 7 утра.

Начисленная или списанная ставка отображается в графе «Реализованный PNL» вашей открытой позиции (в этой же графе отображается рибейт за лимитный ордер, об этом речь пойдет ниже):

Посмотреть текущую ставку можно под блоком с ордерами:

Более подробно про ставку финансирования можно посмотреть на видео:

 

Как сохранить депозит в долларах

На Битмексе можно хранить только биткоины, фиатные валюты или USDT здесь не поддерживаются. Тогда возникает вопрос: трейдер поторговал днем, на ночь ушел спать. Ночью Биткоин рухнул на 10%, соответственно трейдер в долларовом эквиваленте потерял 10%. Что делать? Как сохранить долларовый баланс? Не выводить же каждый день с биржи на другую биржи для конвертации в USDT ?

Сложного ничего нет. Применяется простая система хеджирования.

Перейдем на вкладку с фьючерсом, любым на выбор из двух, но лучше на ближний по сроку экспирации, так как там больше ликвидности.

Теперь просто шортим весь свой депозит с плечом 1.

После этого действует простой алгоритм: если Биткоин пойдет вниз, то количество биткоина увеличивается, но цена падает. Если биткоин идет вверх, то количество биткоинов уменьшается, но цена поднимается.

В итоге получается такая вещь: в какую бы сторону ни пошел Биткоин в данной сделке, долларовый эквивалент замораживается и остается таким же точно как и был перед открытием сделки. Уйдет ли он наверх на 10%, или вниз на 20% — не важно, при закрытии сделки долларовый эквивалент остается точно таким же, как был перед открытием.

Данную операцию лучше открывать и закрывать лимитными ордерами, так как за них платится рибейт и проводить на фьючерсе, так как на бессрочном контракте возможно списание финансирования.

Подробнее на видео:

 

Начинаем торговать. Ордера

Чтобы лучше понять как торговать на Bitmex, надо начать торговать на Битмекс. Ниже я покажу как совершить простые лонг и шорт, а в последующих статьях покажу более продвинутые решения со сложным нагромождением ордеров, от которого в глазах может рябить 🙂 .

Рыночная покупка (лонг) с установкой тейк-профита и стоп-лосса

Покупка рыночным ордером по текущей цене.

1. Выбираю рыночный ордер, вписываю кол-во контрактов, выбираю плечо и жму «Купить рынок». Я покупаю всего 5 контрактов с 10 плечом:
   
   Появится всплывающее окно с полезной информацией:
   
   Жму купить.

   Теперь на графике отображается открытая позиция зеленым пунктиром:
   

   Биткоин куплен по цене 8289.

2. Теперь выставляю тейк-профит, пусть это будет 8310. Тейк-профит можно выставить двумя способами. Первым способом можно поставить в панели открытых позиций и нажать закрыть:
   

   Второй способ: выбрать в ордерах «Рыночный с фиксацией прибыли», ввести 5 контактов, ввести цену 8310 и нажать «Продажа»:
   
   Теперь на графике появился тейк-профит красным пунктиром:
   

3. Теперь надо поставить стоп-лосс по цене 8281. Для этого в ордерах выбираю «Рыночный стоп» и вписываю свои 5 контрактов и цену, после чего жму «Стоп продать»:
   
   Обратите внимание на галочку «Закрыть триггер«. Она должна стоять, ее не надо убирать. После нажатия на кнопку «Стоп продать» появится всплывающее окно с некоторой информацией, в частности об этой самой «Закрыть триггер»:

   

   Этот стоп-ордер отправляется с пометкой «Закрыть при срабатывании триггера». Ордера такого типа только уменьшают размер вашей позиции. Если на счете недостаточно средств при срабатывании триггера, другие ордера по XBTUSD будут аннулированы или сокращены. Это гарантирует исполнение стоп-ордера при срабатывании триггера на ожидаемом уровне.

   Ниже я объясню зачем оно нужно, пока просто запомните, что для установки стоп-лосса эта галочка обязательна.

   Теперь на графике отображается стоп-лосс красным пунктиром:

   

 

Через пару минут Биткоин благополучно дошел до 8310 и автоматически закрылся по тейк-профиту.

Теперь я объясню зачем ставить галочку для стоп-лосса «Закрыть триггер». Представьте, что вы сделали все, что описано выше и ушли спать или просто по своим делам. Биткоин дошел до заветного тейк-профита 8310, тейк-профит сработал, а потом Биткоин пошел вниз к стоп-лоссу 8281 и дошел до этой цены. Если бы не была установлена галочка «Закрыть триггер» у стоп-лосса, то автоматически открылся бы шорт по 8210 на 5 контрактов. Но так как галочка стояла, то этот ордер не сработал. Поэтому всегда оставляйте эту галку при открытии стоп-лосса.

Рыночная продажа (шорт) с установкой тейк-профита и стоп-лосса

Теперь я проделаю все тоже самое что и для лонга, но только для шорта.

1. В ордерах выбираю Рыночный, опять вписываю 5 контрактов, выбираю маржинальное плечо 10 и жму «Продать рынок»:
   

   Появляется всплывающее окно с полезной информацией:
   
   Жму Продать. Биткоин продан (зашорчен) по 8292.50

2. Теперь надо поставить тейк-профит. Если в случае лонга тейк-профит надо ставить выше цены открытия, то в случае шорта ниже. В ордерах открываю «Рыночный с фиксацией прибыли», вписываю свои 5 контрактов и цену 8267, жму зеленую кнопку «Покупка, с фик…»:
   
3. Теперь надо выставить стоп-лосс. В ордерах выбираю «Рыночный стоп«, вписываю свои 5 контрактов и ставлю цену 8313 не забывая при этом про галку «Закрыть триггер«. Жму зеленую кнопку «Стоп-ордер на…«:
   
4. Теперь график принял такой вид:
   
   Наверху стоит стоп-лосс, посередине цена открытия, а снизу тейк-профит.

Теперь немного расскажу о «Блоке с ордерами» и «Блок с открытыми позициями», так как для лонга не успел сделать, слишком быстро биткоин дошел до тейк-профита 🙂 (всегда бы так).

Если прокрутить страницу вниз, то вы увидите такое:

Первый блок (который выше) отображает открытые ордера — это тейк-профит и стоп-лосс, которые я устанавливал. Второй блок (который ниже) отображает информацию о самой открытой сделке. В графе «Размер» стоит -5 (минус 5), потому что это шорт. Если бы был лонг, стояла бы просто 5 без минуса. Смысл шорта таков, чтобы выкупить проданные контракты как-можно дешевле (если вы слабо соображаете в маржинальной торговле, то прочитайте начало моей статьи «Лучшие биржи с маржинальной торговлей«, где я описываю основные принципы этого дела.).

В графе «Цена ликвидации» отображается та цена, по которой Битмекс принудительно ликвидирует мою сделку. Чтобы этого не произошло, я поставил стоп-лосс.

В графе «Маржа» отображается количество требуемой маржи и плечо. Так как сделка очень маленькая, всего 5 контрактов, то это значение меньше 0,0001 XBT, поэтому здесь одни нули. При более крупных сделках цифры, соответственно, другие.

Графа «Нерелализованный PNL» меняется если навести на нее мышкой. Без наведенного курсора показывает прибыль или убыток, если его рассчитывать по цене маркировки (Цена маркировки отображается синим цветом на графике). В наведенном состоянии показывает прибыль или убыток, если закрыть сделку прямо сейчас по рыночной цене.

Но не учитывает комиссию, так как закрытие или открытые сделки рыночным ордером и лимитным ордером отличаются комиссией (о комиссиях в ордерах напишу в следующей статье. А вообще, если вы не скальпер, который старается брать прибыль на нескольких пунктах движения цены, то задумываться о комиссиях вообще не стоит).

В графе «Закрыть позицию» вы можете выставить цену тейк-профита и нажать кнопку Закрыть, как я показывал в примере с лонгом. Если нажать красную кнопку Рыночный, то сделка будет закрыта прямо сейчас по рыночной цене. Также это можно сделать в ордерах, выбрав «Рыночный» и нажать Купить, чтобы закрыть шорт, или Продать, чтобы закрыть лонг:

Послесловие

Эта статья была написана для новичков, в первый раз увидевших Bitmex 🙂 или видевших, но запутавшихся…

Я открывал сделки с 10 плечом. Но вам рекомендую больше 2 или 3 на первых порах не ставить, чтобы очень быстро не слиться.

В следующих статьях расскажу о более сложных комбинациях ордеров. Желаю вам прибыльной торговли.

Регистрация по этой ссылке даст вам скидку на комиссии биржи 10%:

Зарегистрироваться на Битмекс

Быстрый переход:
Ордера на Bitmex
Интерфейс