Обзор биржи FTX: самый полный обзор в 2020 году. Как торговать, комиссии FTX, токены Bull и Bear.

Обзор биржи FTX

5
(2)

Обзор биржи FTX

Криптовалютная биржа FTX, основанная в 2019 году, очень быстро пробилась в верхние строчки рейтингов. В этой статье рассмотрим особенности торговли на этой бирже.

FTX позиционируется в первую очередь как биржа криптовалютных деривативов, где имеются разнообразные фьючерсы и бессрочные контракты, опционы, Move-контракты, фьючерсы на индексы, такие экзотические вещи как контракты на хэшрейт биткоина или результаты выборов президента США. Есть здесь любимые многими BULL и BEAR токены. И в меньшей степени представлена обычная спотовая торговля.

А для любителей торговать инструментами традиционных рынков биржа приготовила контракты на золото и нефть.

Биржа полностью переведена на русский язык, имеет вполне приемлемую систему верификации и неплохую справочную систему.

Регистрация

Регистрация на FTX ничем не отличается от регистрации на какой-либо другой бирже.

Форма регистрации на бирже FTX

После ввода e-mail, пароля и установки галочки согласия с условиями на почту придет письмо с подтверждением, в котором нужно перейти по ссылке.

Далее в аккаунте нужно выставить двухфакторную аутентификацию. Дополнительный пароль на вывод средств можно установить по желанию.

Регистрация по этой ссылке даст вам скидку на комиссии 5%

Верификация

На FTX представлено 4 уровня верификации, начинающиеся с нуля:

  • Уровень ноль — доступен сразу после регистрации. Требует только самой регистрации на бирже по e-mail. Позволяет выводить до 1000 USD в сутки в криптовалютном эквиваленте.
  • Уровень 1 — требует указать имя и страну проживания без отправки каких-либо подтверждающих документов. Повышает лимит вывода до 2000 USD в сутки в криптовалютном эквиваленте. При накоплении объема торгов более 2000 USD автоматически повышает лимит до 9000 USD в сутки.
  • Уровень 2 — требует паспортных данных, селфи и подтверждения места жительства. После прохождения становятся доступны неограниченные криптовалютные выводы.
  • Уровень 3 — требует банковской справки с того счета, с которого планируете пополнять или на который выводить фиатную валюту. Дает неограниченные выводы фиатных валют с OTC-сервиса биржи.

Ввод и вывод средств

После регистрации можно пополнить баланс почти любой торгующейся на бирже монетой или токеном. Пополнение фиатными валютами доступно через сервис Simplex или после прохождения 3 уровня верификации на собственном OTC-сервисе биржи.

Приятной особенностью биржи FTX является отсутствие комиссии на вывод средств. Независимо от выбранной криптовалюты, будь то Биткоин, Эфир или иная, комиссия за вывод будет равняться нулю.

Кто стоит за FTX?

Слоган биржи FTX — «Создана профессиональными трейдерами для трейдеров».

FTX была основана в 2018 году Сэмом Бэнкманом-Фридом, который до сих пор и остается ее генеральным директором. До этого Сэм работал трейдером отдела ETF в международной компании Jane Street. Напарником в создании биржи выступил Гэри Ванг, работавший до этого программистом в Google, а ныне занимающий должность технического директора FTX.

Основатель и генеральный директор биржи FTX Sam Bankman-Fried (Сэмом Бэнкманом-Фрид)
Основатель и генеральный директор биржи FTX Sam Bankman-Fried (Сэмом Бэнкманом-Фрид)

До основания самой биржи еще в 2017 году пара основала компанию Alameda Research Ltd, которая является ведущим поставщиком торговой криптовалютной ликвидности для биржевых площадок.

Almeda занималась развитием FTX и биржа успешно привлекла 8 миллионов долларов за три раунда финансирования, после чего в числе инвесторов биржи оказалось несколько компаний с мировыми именами, в том числе биржа Binance.

FTX exchange принадлежит компании FTX Trading LTD, которая зарегистрирована в Антигуа и Барбуда и имеет офисы в Гонконге.

Комиссии

На FTX применяются единые комиссии на все фьючерсные и спотовые пары. Комиссия уменьшается для держателей собственного токена биржи FTT на внутреннем кошельке.

Комиссии без учета FTT:

Уровень

30-дневный оборот (USD)

Комиссия мейкера

Комиссия тейкера

1

0

0.02%

0.07%

2

>1 миллион

0.02%

0.06%

3

>5 миллионов

0.015%

0.055%

4

>10 миллионов

0.015%

0.05%

5

>15 миллионов

0.01%

0.045%

6

>35 миллионов

0.01%

0.04%

Скидки на комиссии для держателей токена FTT:

Кол-во FTT в долларах

Скидка на комиссии

Скидка в OTC-сервисе

Другие привелегии

$100

3%

N/A

N/A

$1,000

5%

N/A

N/A

$5,000

10%

0.0025%

N/A

$10,000

15%

0.0050%

N/A

$50,000

20%

0.0050%

N/A

$100,000

25%

0.0075%

N/A

$200,000

30%

0.0100%

N/A

$500,000

35%

0.0125%

N/A

$1,000,000

40%

0.0150%

Автоматический переход на уровень 4

$2,500,000

50%

0.0200%

Автоматический переход в VIP

$5,000,000

60%

0.0200%

Автоматический переход в VIP 2

Примеры расчета комиссии

Предположим, что ваш уровень скидок на комиссию равен 1.

Покупка-продажа рыночным ордером

Вы покупаете 1 Биткоин по цене 10 000$ рыночным ордером (то есть являетесь тейкером). Вы уплачиваете комиссию:

10000*0,07% = 7$.

Биткоин дорожает на 5% до цены 10 500$ и вы продаете его опять рыночным ордером:

10500*0,07% = 7,35$.

Доход сделки без учета комиссии равен 500$, с учетом комиссии равен 485,65$.

Покупка-продажа лимитным ордером

Вы покупаете Биткоин по цене 10 000$ лимитным ордером (то есть являетесь мейкером). Вы уплачиваете комиссию:

10000*0,02% = 2$.

Биткоин дорожает на 5% до 10 500$ и вы продаете его опять лимитным ордером:

10500*0,02 = 2,1$.

Доход сделки без учета комиссииравен 500$, с учетом комиссии равен 495,9$.

Покупка-продажа с плечом

Важной особенностью всех фьючерсных бирж является то, что комиссия при использовании плеча возрастает точно также, как и плечо. То есть если вы покупаете или шортите с 10 плечом, то и комиссия вырастает в 10 раз. Это правило действует не только для FTX, но и остальных фьючерсных бирж (Bitmex, Binance Futures, Okex и так далее).

Вы покупаете 1 Биткоин по цене 10 000$ рыночным ордером с плечом 10 (то есть являетесь тейкером). Вы уплачиваете комиссию:

10000*0,07%*10 = 70$.

Биткоин дорожает на 5% до цены 10 500$ и вы продаете его опять рыночным ордером:

10500*0,07% = 73,5$.

Доход сделки без учета комиссии равен 5000$, с учетом комисси равен 4856,5$.

Регистрация на бирже FTX по этой ссылке даст вам скидку на комиссии в размере 5% !

Торговые инструменты FTX

Особенностью FTX является то, что здесь нет необходимости переводить средства между спотовым, маржинальным или фьючерсным кошельком, как это сделано, например, на Бинанс или других биржах. Если вы пополнили свой баланс в USDT, то можете сразу торговать к любой USDT-паре, будь то спот, фьючерс, кредитные токены и так далее.

Интерфейс биржи немного отличается от такового на других биржах. Здесь монеты представлены в верхнем прокручивающимся меню вместо правого или левого, что немного непривычно.



На FTX торгуется большое разнообразие торговых инструментов. Давайте посмотрим на примере BTC что предлагается к торговле. Чтобы увидеть все доступные инструменты для монеты, нужно навести на нее мышкой:

  • В графе Фьючерсы для торговли доступны 1 бессрочный контракт (BTC-PERP) и 2 фьючерса со сроком экспирации
  • В графе MOVE представлены опционы на волатильность
  • В графе СПОТ пары для простой спотовой торговли
  • В графе ТОКЕНЫ представлены кредитные токены BULL, BEAR, BVOL, IBVOL и HALF, каждый из которых можно торговать к USD или USDT.

Теперь обо всем по порядку.

Фьючерсы и бессрочные контракты

FTX является в большей части биржей деривативов, поэтому бессрочных контрактов и фьючерсов здесь больше, чем монет для спотовой торговли. Эти инструменты позволяют трейдерам входить в сделки лонг или шорт как с плечом, так и без.

Для бессрочных контрактов финансирование начисляется или списывается один раз в час, в отличие от других бирж, где это происходит раз в 8 часов.

Все фьючерсы — квартальные (3-хмесячные).

Максимальное кредитное плечо составляет до 101.

Индексы монет

FTX является неким новатором в области индексов и кредитных токенов. Хоть биржа и не является изобретателем этих инструментов, но именно с помощью ее они достигли большой торговой популярности.

Как известно многим трейдерам, если криптовалюты растут, то растут почти все в той или иной мере. Если падают, то падают тоже почти всегда вместе. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Можно покупать или шортить монеты по отдельности, а можно покупать или шортить индекс, в который входит определенное количество монет. Соответственно, торгуя этим индексом, вы как бы торгуете каждой монетой, входящей в состав этого индекса.

На FTX представлено 7 индексов, каждый из которых имеет свой бессрочный контракт.

Altcoin Index (индекс альткоинов)

В Altcoin Index входят 7 монет из рейтинга топ-10: ETH, EOS, XRP, BCH, BSV, LTC и BNB.

Индекс доступен для торговли в виде бессрочного контракта ALT-PERP, квартального фьючерса и в виде трех кредитных токенов: ALTBULL/USD, ALTBEAR/USD и ALTHALF/USD.

Midcap Index

Индекс Midcap состоит из монет со средней рыночной капитализацией и включает в себя 24 монеты:

XTZ OKB ADA LINK XMR XLM TRX HT LEO ETC DASH NEO CRO ATOM IOTA ZEC XEM ONT VET BAT DOGE ALGO QTUM DCR

Индекс доступен для торговли в виде бессрочного контракта MID-PERP, квартального фьючерса и в виде трех кредитных токенов: MIDBULL/USD, MIDBEAR/USD, MIDHALF/USD.

DRGN Index (индекс китайских монет)

Индекс DRGN (от англ. Dragon — дракон, символ Китая) состоит из 9 популярных монет китайского производства: BTM, IOST, NEO, NULS, ONT, QTUM, TRX, VET и ARPA.

Индекс доступен для торговли в виде бессрочного контракта DRGN-PERP, квартального фьючерса и в виде трех кредитных токенов: DRGNBULL/USD, DRGNBEAR/USD и DRGNHALF/USD.

Shitcoin Index (индекс щиткоинов)

В состав этого индекса входят 50 монет c низкой рыночной капитализацией. На момент написания статьи в нем фигурируют такие монеты:

LSK ICX ZRX RVN BTG REP OMG BTM THETA HBAR BCD WAVES SC GT NANO KNC ENJ ZEN VSYS BTT CKB MCO DGB KMD HC BTS ZIL IOST XVG AION AE STEEM GNT MANA SNT CHZ XZC ARDR MATIC REN LRC NPXS ELF LAMB POWR TOMO GRIN NULS ARPA BEAM

Один раз в 30 дней в этот индекс могут добавляться и удаляться иные монеты.

Индекс доступен для торговли в виде бессрочного контракта SHIT-PERP, срочного квартального фьючерса и в виде трех кредитных токенов: BULLSHIT/USD, BEARSHIT/USD и HALFSHIT/USD.

DeFi Index

Индекс DeFi состоит из 11 популярных монет DeFi-сектора: KNC, LEND, MKR, KAVA, ZRX, LRC, REN, REP, BNT, SNX, COMP.

Индекс доступен для торговли в виде бессрочного контракта DEFI-PERP, квартального фьючерса и в виде пяти кредитных токенов: DEFIBULL/USD, DEFIBULL/USDT, DEFIBEAR/USD, DEFIBEAR/USDT, DEFIHALF/USD.

EXCH Index

EXCH — это индекс биржевых токенов (от англ. Exchange — биржа). В него входят токены бирж:

  • BNB (Binance)
  • HT (Huobi)
  • OKB (Okex)
  • LEO (BitFinex)
  • GT (Gate.io)

Индекс доступен для торговли в виде бессрочного контракта EXCH-PERP, квартального фьючерса и в виде трех кредитных токенов: EXCHBULL/USD, EXCHBEAR/USD, EXCHHALF/USD.

PRIV Index

Индекс PRIV — это индекс приватных монет (от англ. Private). В него входят 9 монет с повышенной конфиденциальностью: XMR, BEAM, DCR, GRIN, KMD, XVG, XZC, ZEC, ZEN.

Индекс доступен для торговли в виде бессрочного контракта PRIV-PERP, квартального фьючерса и в виде трех кредитных токенов: PRIVBULL/USD PRIVBEAR/USD PRIVHALF/USD.

Кредитные токены BULL и BEAR

Токены с кредитным плечом Bull и Bear — это токены, в которые «вшито» кредитное плечо в размере 3. То есть покупая Bull-токен на какую-либо монету, вы как-бы автоматически покупаете ее с плечом 3. Подробнее разберем в примере.

Представим, что вы купили Биткоин по 10 000$. Биткоин подорожал на 1% до 10 100$. Вы продаете Биткоин и получаете свою прибыль в виде 100$.

Если бы вместо биткоина вы купили BULL токен, то прибыль составила бы 300$, то есть в три раза больше, потому что токен BULL растет в 3 раза выше, чем сам базовый актив, то есть Биткоин. А токен BEAR в это время падает в 3 раза быстрее.

BULL переводится как бык, BEAR как медведь.

Правила для кредитных токенов BULL и BEAR:

  • Если Биткоин растет на 1%, то токен BULL растет на 3%, а токен BEAR падает на 3%.
  • Если Биткоин падает на 1%, то токен BULL падает на 3%, а токен BEAR растет на 3%.
Слева график биткоина, который вырос на 10%. Справа график Bull, который в тоже время вырос почти на 30%
Слева график биткоина, который вырос на 10%. Справа график Bull, который в тоже время вырос почти на 30%

Соответственно, если вы предполагает что Биткоин будет расти, то покупаете токен BULL.

Если вы предполагаете, что Биткоин будет падать, то покупаете токен BEAR.

График токена BULL растет когда Биткоин растет и падает, когда Биткоин падает.

У BEAR все наоборот — его график растет когда падает Биткоин и падает, когда Биткоин растет 🙂 .

В сущности, это одно и тоже, если бы вы покупали или шортили бессрочный контракт или фьючерс с плечом 3. Но есть разница — Bull и Bear токены являются инструментами спотовой торговли, эти токены можно представить как некие монеты, которые просто в 3 раза быстрее дорожают или дешевеют чем Биткоин. Поэтому здесь невозможна ликвидация как на фьючерсном рынке. Также здесь нет начисления финансирования как на бессрочных контрактах.

Если вы не разбираетесь во фьючерсной торговле, если вас пугают слова типа «ликвидация», «плечо», «маржин колл» и подобное, но все же хотите как-то увеличить свою прибыль за счет плеча, то можете торговать эти токены. Стоит только не забывать про то, что токены двигаются в 3 раза быстрее, чем Биткоин и в три раза больше могут принести вам как прибыль, так и убыток.

Помимо Биткоина BULL и BEAR токены доступны для ETHBULL-ETHBEAR, EOSBULL — EOSBEAR, XRPBULL — XRPBEAR и еще более 50 монет от топовых до середнячков.

Сами по себе токены — это обычные токены стандарта ERC-20. Их можно вывести на свой ETH-кошелек или перевести на другую биржу.

Вышеизложенное описание токенов я привел кратко, на самом деле у них весьма сложная математическая основа, зависящая от поведения цены базовой монеты. Если вы планируете использовать эти токены для долгосрочного инвестирования, то лучше этого не делать. Пример:

Вы купили токены Bull на 10 000$ при цене биткоина тоже 10 000$. И решили удерживать токены в течение месяца. Через некоторое время цена биткоина сходила на 11 000$, но к концу месяца опять вернулась на 10 000$. Вы продаете свои токены Bull и обнаруживаете, что получили назад не 10 000$, а только 9700$ несмотря на то, что базовый актив, то есть Биткоин, вернулся к цене 10 000$.

Ниже на скриншоте можно видеть как отличается поведение котировок на графиках Bull и Bear для биткоина. Казалось бы, график Bear должен быть точной перевернутой копией графика Bull, однако все не так, различия видны невооруженным взглядом:

Отличие котировок кредитных токенов Bull и Bear

Проблема заключается в математической основе расчета цены этих токенов и ребалансировке, происходящей каждые сутки в 00-02 по UTC. Токены хорошо подходят для внутридневной торговли или торговли в радиусе нескольких дней. Но не более того, покупать и удерживать их на долгий срок не стоит. Более подробно можно почитать в справочном центре FTX.

Несмотря на математические загвоздки с расчетом цены, если взглянуть на графики глазами трейдера, то они мало чем отличаются от графиков обычных монет — на них также хорошо работают фибы, уровни, фигуры теханализа и так далее.

Именно эти токены и принесли бирже FTX большую популярность, да такую, что даже Бинанс залистила их в свой ассортимент, но через несколько месяцев, после того как объем торгов этими токенами превысил объем торгов BNB, решила резко провести делистинг под предлогом того, что трейдеры не понимают как функционируют эти токены. А после этого… создала свои кредитные токены.

Итого

Биржа FTX оставляет весьма приятные впечатления. Слоган «Создана профессиональными трейдерами для трейдеров» действует здесь на отлично. На момент написания статьи она занимала 7 место в рейтинге бирж деривативом по версии Coinmarketcap.

Плюсы FTX:

  • Высокие торговые обороты
  • Наличие фьючерсов и бессрочных контрактов, что дает возможность входить в шорт и использовать плечо
  • Очень развитая система ордеров, позволяющая выставлять одновременно и стоп-лоссы, и тейк-профиты на открытые позиции
  • Интересные инструменты для торговли в виде вышеописанных индексов и кредитных токенов.

Вcем прибыльного трейдинга!

Посетить FTX

https://vk.com/public198230075

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка 5 / 5. Количество оценок: 2

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Так как вы нашли эту публикацию полезной...

Подписывайтесь на нас в соцсетях!

Обзор биржи FTX: 2 комментария

  • 18.09.2020 в 07:12
    Permalink

    Получается что у FTX нет изолированной маржи?

    Ответ
    • 18.09.2020 в 08:09
      Permalink

      Нету. Вроде обещали ввести, но когда, неизвестно. Используйте субаккаунты (субсчета) для изолированной маржи, их можно хоть 5, хоть 10 штук насоздовать и переводить с главного. Например, надо одновременно открыться по 5 инструментам в режиме изолированной маржи, делайте 5 субсчетов для этого

      Ответ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *