Как торговать на Binance Futures

В этой статье покажу на примерах как торговать на Binance Futures, как шортить биткоин и другие доступные на бирже криптовалюты, как рассчитать комиссию, а также как торговать с плечом.

О фьючерсах

Существует 2 вида фьючерсов:

• Фьючерсы, ограниченные по времени (со сроком экспирации, обычно 4-месячные)
• Бессрочные фьючерсы, также называемые бессрочными контрактами, не имеющие срока экспирации. Это значит, что сделки по ним можно держать как угодно долго.

Фьючерсы часто называют деривативами, то есть производными финансовыми инструментами.

На Binance Futures торгуются бессрочные фьючерсы. Вы можете войти в лонг и держать его как угодно долго или войти в шорт и тоже держать его как угодно долго.

На спотовом рынке при покупке биткоина или другой криптовалюты вы можете ее вывести на свой кошелек. На фьючерсном рынке действуют немного другие правила. При торговле фьючерсами должна быть в обязательном порядке закрывающая сделка, то есть, если вы зашортили 1 биткоин, то должны его откупить ниже цены открытия (по тейк-профиту) или выше цены открытия (по стоп-лоссу). Но откупить обязательно! И только потом вы можете выводить свои средства. Это правило действует не только для Бинанс Фьючерс, а вообще для всех бирж криптовалют с торговлей фьючерсами, бессрочными контрактами или маржинальной торговлей.

О Бинанс

Биржа Бинанс состоит из трех подразделений, если их так можно назвать:

• Бинанс Основная — спот-торговля
• Бинанс Маржа — маржинальная торговля
• Бинанс Фьючерс — торговля бессрочными фьючерсами.

Если вы хотите торговать с плечом и шортить биткоин, стоит выбрать Binance Futures для этих целей, так как торговля на Бинанс Марже неудобна и менее выгодна в плане комиссий по сравнению с Binance Futures.

Торгуемые инструменты

На Бинанс Фьючерс торгуется 25 пар:

Символ	Размер тика (USDT)	Минимальный размер контракта	Максимальный лот	Плечо до
BTC/USDT	0.01	0.001	1,000	125x
ETH/USDT	0.01	0.001	10,000	75x
BCH/USDT	0.01	0.001	10,000	75x
XRP/USDT	0.0001	0.1	1,000,000	75x
EOS/USDT	0.001	0.1	1,000,000	75x
LTC/USDT	0.01	0.1	10,000	75x
TRX/USDT	0.00001	1	10,000,000	75x
ETC/USDT	0.01	0.01	100,000	75x
LINK/USDT	0.001	0.01	100,000	75x
XLM/USDT	0.00001	1	10,000,000	75x
ADA/USDT	0.00001	1	10,000,000	75x
XMR/USDT	0.01	0.001	10,000	75x
DASH/USDT	0.01	0.001	10,000	50x
ZEC/USDT	0.01	0.001	10,000	50x
XTZ/USDT	0.001	0.1	1,000,000	75x
ATOM/USDT	0.001	0.01	100,000	50x
BNB/USDT	0.001	0.01	100,000	50x
ONT/USDT	0.0001	0.1	1,000,000	50x
IOTA/USDT	0.0001	0.1	1,000,000	50x
BAT/USDT	0.0001	0.1	1,000,000	50x
VET/USDT	0.000001	1	10,000,000	50x
NEO/USDT	0.001	0.01	100,000	50x
IOST/USDT	0.000001	0.01	100,000	50x
QTUM/USDT	0.001	0.01	100,000	50x
THETA/USDT	0.0001	0.1	1,000,000	50x

Комиссии на Binance Futures

Комиссии на Бинанс Фьючерс зависят от дневного объема торгов за последние 30 дней и количества BNB на основном балансе биржи.

Уровень	ЗОд (BTC)	и / или	Баланс BNB	Maker	Taker
VIPO	<250	или	>0 BNB	0.020%	0.040%
VIP 1	>250	и	2 50 BNB	0.016%	0.040%
VIP 2	> 2,500	и	> 200 BNB	0.014%	0.035%
VIP3	> 7,500	и	> 500 BNB	0.012%	0.032%
VIP 4	> 22,500	и	> 1,000 BNB	0.010%	0.030%
VIP 5	> 50,000	и	>2,000 BNB	0.008%	0.027%
VIP 6	> 100,000	и	> 3,500 BNB	0.006%	0.025%
VIP 7	> 200,000	и	>6,000 BNB	0.004%	0.022%
VIP 8	> 400,000	и	>9,000 BNB	0.002%	0.020%
VIP 9	> 750,000	и	> 11,000 BNB	0.000%	0.017%

Maker (Мэйкер) — это тот, кто открывает или закрывает ордер лимитным ордером.

Taker (Тэйкер) — это тот, кто открывает или закрывает сделку рыночным ордером.

Комиссия списывается и за открытие, и за закрытие ордера.

Как рассчитать комиссию

Предположим, что у вас уровень VIP0 и вы покупаете 1 Биткоин без плеча (то есть выставив 1 в настройках кредитного плеча) рыночным ордером по 6000 USDT. Вы платите комиссию:

6000*0,04% = 2,4 usdt

Биткоин доходит до 6100 (то есть дорожает на 1,67%) и вы закрываете сделку также рыночным ордером. Тогда комиссия равна:

6100*0,04% = 2,44 usdt

Доход сделки без комиссии равен 100 USDT. Доход сделки с учетом комиссий равен 95,16 USDT.

А как рассчитать комиссию при использовании плеча? Пусть условия останутся те же, но плечо будет 10x. Прибыль от сделки возрастет в 10 раз, но и комиссия также возрастет в 10 раз! То есть доход от сделки без учета комиссии будет равен 1000 USDT, с учетом комиссии = 951,6.

Соответственно, если плечо будет x2, то и прибыль, и комиссия будет в 2 раза больше.

Вы можете пользоваться формулой выше, подставляя комиссию разного уровня мэйкера или тейкера, а также плечо.

Чтобы снизить комиссию на 10% зарегестрируйтесь на Бинанс по этой ссылке:

Зарегистрироваться на Бинанс

Калькулятор

На Binance Futures есть калькулятор, открывающийся по клику на значке калькулятора, который я отметил стрелкой.

В нем вы можете рассчитать прибыль/убыток от своей потенциальной сделки, введя соответствующие значения. Калькулятор не учитывает комиссию.

Финансирование

Ставка финансирования — это разница между ценой бессрочного контракта и ценой на спотовой бирже. Это способ выравнивания цены бессрочных контрактов с их индексной ценой, то есть с ценой спота. Цену спотовой биржи представляет индекс из нескольких бирж. Ставку финансирование также часто называют просто финансированием, фандингом, funding.

Если выражаться простыми словами, то это платеж, который раз в 8 часов шортисты платят лонгистам или лонгисты платят шортистам 3 раза в день —  3, 11, и 19 часов по МСК.

Есть всеобщее заблуждение, что если лонгистов больше, то они, соответственно, платят шортистам. Это ошибка. На фьючерсных биржах количество лонгистов ВСЕГДА равно количеству шортистов. Ставка финансирования зависит только от того, насколько сильно цена контракта отличается от спотовой цены:

• Если цена бессрочного контракта выше цены спота (почти всегда при растущем тренде), значит ставка положительная, а значит лонгисты платят шортистам
• Если цена бессрочного контракта ниже цены спота (почти всегда при понижательном тренде), значит ставка отрицательная, а значит шортисты платят лонгистам

Как я уже писал, ставка списывается раз в 8 часов. Если вы открыли сделку, например, в 16-00, а закрыли через час в 17-00, то ставку вам начислять/списывать не будут. Ее списывают/начисляют только если вы удерживаете открытую сделку в то время, когда она списывается/начисляется, то есть в 3, 11, или 19 часов.

Например, вы открыли сделку в 12 часов дня, а закрыли в 22. Значит ставку вам спишут/начислят один раз в 19-00.

Другой пример: вы сегодня открыли сделку в 12 часов дня, а закроете завтра в 16-00. Значит ставку вам начислят или спишут 3 раза — сегодня в 19 часов и завтра в 3 ночи и в 11 утра.

Бессрочные контракты хороши тем, что у них нет срока истечения и сделку можно держать как угодно долго, например пару недель или месяцев. Но надо учитывать что при таких сроках общий размер всех списанных ставок финансирования может стать весьма значимой суммой.

В примере с комиссией я показал, что комиссия зависит от плеча, то есть если у вас сделка с 10 плечом, то и комиссия возрастет в 10 раз. К ставке финансирования это никак не относится, она не увеличивается от установленного плеча. То есть открыв сделку на 1000 долларов с 10 плечом ставка будет вам начисляться/списываться так, как будто плеча нет.

Все вышеописанное работает также и на других биржах, где есть бессрочные контракты — Битмекс, Байбит, Хуоби и так далее.

Посмотреть информацию о ставке финансирования на Бинанс можно здесь

Шорт Биткоина

Шорчу 1 Биткоин рыночным ордером с плечом 10х по цене 8087 с выставлением стоп-лосса и тейк профита. Для этого:

• в блоке ордеров выделяю вкладку «Рынок»
• в «Кол-во» ордеров пишу 1 и жму «Продать шорт»:

На графике появляется пунктирная линия со значением -1 (минус 1), что значит шорт 1 биткоина и текущим PNL, что означает текущий профит или убыток. Также в блоке «Позиции» появляются данные с открытой сделки:

Теперь выставляю тейк-профит на 7960. Помните, что в самом начале я писал, что при маржинальной торговле обязательно должна быть закрывающая сделка? Я зашортил биткоин, значит должен его выкупить по более низкой цене. Для этого:

• в «Блоке ордеров» выбираю «Стоп-маркет»
• ставлю галку «Сокращение позиций»
• триггер «Последняя цена»
• пишу цену 7960
• кол-во ордеров 1 BTC
• Жму «Купить лонг»

Если вы планируете только 1 тейк-профит для своей открытой сделки, то можете установить его в блоке «Позиции», вписав нужную цену и нажав кнопку «Лимит». Если нажмете кнопку «Рынок», то сделка закроется полностью прямо сейчас по рыночной цене.

Теперь на графике отобразился мой тейк-профит:

Теперь надо выставить стоп-лосс. Стоп-лосс, как и тейк-профит — это тоже закрывающий ордер, то есть и в данном случае нужно выкупить 1 биткоин по уже непривлекательной для меня цене. Для этого проделываю все тоже самое что и для тейк-профита, только меняю цену:

• в «Блоке ордеров» выбираю «Стоп-маркет»
• ставлю галку «Сокращение позиций»
• триггер «Последняя цена»
• пишу цену 8150
• кол-во ордеров 1 BTC
• Жму «Купить лонг»

Теперь на графике появился стоп-лосс:

Ждать срабатывания тейк-профита на 7960 мне не хочется, поэтому решаю закрыть половину позиции, то есть 0,5 BTC по рыночной цене (примерно 8040). Для этого в блоке ордеров:

• Выбираю вкладку «Рынок»
• В кол-во ордеров пишу 0,5 btc
• Нажимаю «Купить Лонг»

 

После этого половина моей позиции закрывается, а оставшаяся половина, то есть 0,5 btc осталась висеть. Я не стал дожидаться срабатывания тейк-профита и чуть позже закрыл оставшиеся 0,5 btc таким же способом.

Сокращение позиций

Галочка «Сокращение позиций» ставится у закрывающих ордеров, то есть у стоп-лоссов и тейк-профитов. Предположим, вы купили 1 BTC и установили тейк-профит и стоп-лосс для своей позиции и ушли спать. Сработал тейк-профит и закрыл вашу сделку, а потом цена ушла к вашему стоп-лоссу. Если бы стоп-лосс был создан без галочки «Сокращение позиций», то он сработал бы и открыл противоположную сделку. Ордера «Сокращение позиций» могут только уменьшить или полностью закрыть открытую позицию, но не могут создавать новую.

Шорт с несколькими тейк-профитами

Шорчу биткоин рыночным ордером по цене 5416:

Теперь выставляю 3 тейк-профита:

• Первый закроет (выкупит) 0,5 btc по цене 5320
• Второй закроет 0,25 по цене 5250
• Третий закроет 0,25 по цене 5200

Чтобы установить первый тейк-профит проделываю следующее:

• Выбираю вкладку «Стоп-маркет»
• Ставлю галочку «Сокращение позиций»
• Устанавливаю цену 5320
• В Кол-во ордеров ставлю 0,5
• Жму «Купить лонг»

Для остальных 2-х тейк-профитов проделываю тоже самое, меняя только цену и кол-во ордеров. Также устанавливаю стоп-лосс на 5707. В итоге график приобретает такой вид:

Покупка (лонг) биткоина

Покупаю Биткоин рыночным ордером с плечом 10x. Для этого:

• в блоке ордеров выделяю вкладку «Рынок»
• в «Кол-во» ордеров пишу 1 и жму «Купить лонг»:

На графике цена покупки отображена пунктиром:

Ставлю первый тейк-профит на 0,5 btc по цене 5480. Для этого:

• Выбираю вкладку «Стоп-маркет»
• Ставлю галочку «Сокращение позиций»
• Устанавливаю цену 5480
• В Кол-во ордеров ставлю 0,5
• Жму «Продать шорт»

Все тоже самое проделываю для второго тейк-профита, меняя только цену на 5568.

Теперь ставлю стоп-лосс по цене 5307. Для этого:

• Выбираю вкладку «Стоп-маркет»
• Ставлю галочку «Сокращение позиций»
• Устанавливаю цену 5307
• В Кол-во ордеров ставлю 1
• Жму «Продать шорт»

В итоге график со всеми ордерами приобретает такой вид:

Итого

Этот обзор рассчитан на новичков. Я привел примеры с парой BTC/USDT. Точно также вы можете торговать остальными 24 парами, доступными на Binance Futures.

• Если вы купили (вошли в лонг) биткоин или иную криптовалюту, то тейк-профиты и стоп-лоссы должны быть противоположной сделкой, то есть шортом
• Если вы зашортили биткоин или иную криптовалюту, то тейк-профиты и стоп-лоссы должны быть противоположной сделкой, то есть лонг
• Для закрывающих ордеров (тейк-профиты и стоп-лоссы) всегда устанавливайте галочку «Сокращение позиций»
• Все стоп-лоссы и тейк-профиты должны быть установлены с тем же плечом, что и открытая сделка
• Тейк-профит можно разделить на несколько частей, но в общей сложности он должен полностью закрыть вашу сделку.

Вопросы пишите в комментариях.

Зарегистрироваться на Бинанс