В этой статье покажу на примерах как торговать на Binance Futures, как шортить биткоин и другие доступные на бирже криптовалюты, как рассчитать комиссию, а также как торговать с плечом.
Содержание
Существует 2 вида фьючерсов:
Фьючерсы часто называют деривативами, то есть производными финансовыми инструментами.
На Binance Futures торгуются бессрочные фьючерсы. Вы можете войти в лонг и держать его как угодно долго или войти в шорт и тоже держать его как угодно долго.
На спотовом рынке при покупке биткоина или другой криптовалюты вы можете ее вывести на свой кошелек. На фьючерсном рынке действуют немного другие правила. При торговле фьючерсами должна быть в обязательном порядке закрывающая сделка, то есть, если вы зашортили 1 биткоин, то должны его откупить ниже цены открытия (по тейк-профиту) или выше цены открытия (по стоп-лоссу). Но откупить обязательно! И только потом вы можете выводить свои средства. Это правило действует не только для Бинанс Фьючерс, а вообще для всех бирж криптовалют с торговлей фьючерсами, бессрочными контрактами или маржинальной торговлей.
Биржа Бинанс состоит из трех подразделений, если их так можно назвать:
Если вы хотите торговать с плечом и шортить биткоин, стоит выбрать Binance Futures для этих целей, так как торговля на Бинанс Марже неудобна и менее выгодна в плане комиссий по сравнению с Binance Futures.
На Бинанс Фьючерс торгуется 25 пар:
|
Символ |
Размер тика |
Минимальный |
Максимальный |
Плечо до |
|---|---|---|---|---|
|
BTC/USDT |
0.01 |
0.001 |
1,000 |
125x |
|
ETH/USDT |
0.01 |
0.001 |
10,000 |
75x |
|
BCH/USDT |
0.01 |
0.001 |
10,000 |
75x |
|
XRP/USDT |
0.0001 |
0.1 |
1,000,000 |
75x |
|
EOS/USDT |
0.001 |
0.1 |
1,000,000 |
75x |
|
LTC/USDT |
0.01 |
0.1 |
10,000 |
75x |
|
TRX/USDT |
0.00001 |
1 |
10,000,000 |
75x |
|
ETC/USDT |
0.01 |
0.01 |
100,000 |
75x |
|
LINK/USDT |
0.001 |
0.01 |
100,000 |
75x |
|
XLM/USDT |
0.00001 |
1 |
10,000,000 |
75x |
|
ADA/USDT |
0.00001 |
1 |
10,000,000 |
75x |
|
XMR/USDT |
0.01 |
0.001 |
10,000 |
75x |
|
DASH/USDT |
0.01 |
0.001 |
10,000 |
50x |
|
ZEC/USDT |
0.01 |
0.001 |
10,000 |
50x |
|
XTZ/USDT |
0.001 |
0.1 |
1,000,000 |
75x |
|
ATOM/USDT |
0.001 |
0.01 |
100,000 |
50x |
|
BNB/USDT |
0.001 |
0.01 |
100,000 |
50x |
|
ONT/USDT |
0.0001 |
0.1 |
1,000,000 |
50x |
|
IOTA/USDT |
0.0001 |
0.1 |
1,000,000 |
50x |
|
BAT/USDT |
0.0001 |
0.1 |
1,000,000 |
50x |
|
VET/USDT |
0.000001 |
1 |
10,000,000 |
50x |
|
NEO/USDT |
0.001 |
0.01 |
100,000 |
50x |
| IOST/USDT |
0.000001 |
0.01 |
100,000 |
50x |
| QTUM/USDT |
0.001 |
0.01 |
100,000 |
50x |
| THETA/USDT |
0.0001 |
0.1 |
1,000,000 |
50x |
Комиссии на Бинанс Фьючерс зависят от дневного объема торгов за последние 30 дней и количества BNB на основном балансе биржи.
|
Уровень |
ЗОд (BTC) |
и / или |
Баланс BNB |
Maker |
Taker |
|---|---|---|---|---|---|
|
VIPO |
<250 |
или |
>0 BNB |
0.020% |
0.040% |
|
VIP 1 |
>250 |
и |
2 50 BNB |
0.016% |
0.040% |
|
VIP 2 |
> 2,500 |
и |
> 200 BNB |
0.014% |
0.035% |
|
VIP3 |
> 7,500 |
и |
> 500 BNB |
0.012% |
0.032% |
|
VIP 4 |
> 22,500 |
и |
> 1,000 BNB |
0.010% |
0.030% |
|
VIP 5 |
> 50,000 |
и |
>2,000 BNB |
0.008% |
0.027% |
|
VIP 6 |
> 100,000 |
и |
> 3,500 BNB |
0.006% |
0.025% |
|
VIP 7 |
> 200,000 |
и |
>6,000 BNB |
0.004% |
0.022% |
|
VIP 8 |
> 400,000 |
и |
>9,000 BNB |
0.002% |
0.020% |
|
VIP 9 |
> 750,000 |
и |
> 11,000 BNB |
0.000% |
0.017% |
Maker (Мэйкер) — это тот, кто открывает или закрывает ордер лимитным ордером.
Taker (Тэйкер) — это тот, кто открывает или закрывает сделку рыночным ордером.
Комиссия списывается и за открытие, и за закрытие ордера.
Предположим, что у вас уровень VIP0 и вы покупаете 1 Биткоин без плеча (то есть выставив 1 в настройках кредитного плеча) рыночным ордером по 6000 USDT. Вы платите комиссию:
6000*0,04% = 2,4 usdt
Биткоин доходит до 6100 (то есть дорожает на 1,67%) и вы закрываете сделку также рыночным ордером. Тогда комиссия равна:
6100*0,04% = 2,44 usdt
Доход сделки без комиссии равен 100 USDT. Доход сделки с учетом комиссий равен 95,16 USDT.
А как рассчитать комиссию при использовании плеча? Пусть условия останутся те же, но плечо будет 10x. Прибыль от сделки возрастет в 10 раз, но и комиссия также возрастет в 10 раз! То есть доход от сделки без учета комиссии будет равен 1000 USDT, с учетом комиссии = 951,6.
Соответственно, если плечо будет x2, то и прибыль, и комиссия будет в 2 раза больше.
Вы можете пользоваться формулой выше, подставляя комиссию разного уровня мэйкера или тейкера, а также плечо.
Чтобы снизить комиссию на 10% зарегестрируйтесь на Бинанс по этой ссылке:
На Binance Futures есть калькулятор, открывающийся по клику на значке калькулятора, который я отметил стрелкой.
В нем вы можете рассчитать прибыль/убыток от своей потенциальной сделки, введя соответствующие значения. Калькулятор не учитывает комиссию.
Ставка финансирования — это разница между ценой бессрочного контракта и ценой на спотовой бирже. Это способ выравнивания цены бессрочных контрактов с их индексной ценой, то есть с ценой спота. Цену спотовой биржи представляет индекс из нескольких бирж. Ставку финансирование также часто называют просто финансированием, фандингом, funding.
Если выражаться простыми словами, то это платеж, который раз в 8 часов шортисты платят лонгистам или лонгисты платят шортистам 3 раза в день — 3, 11, и 19 часов по МСК.
Есть всеобщее заблуждение, что если лонгистов больше, то они, соответственно, платят шортистам. Это ошибка. На фьючерсных биржах количество лонгистов ВСЕГДА равно количеству шортистов. Ставка финансирования зависит только от того, насколько сильно цена контракта отличается от спотовой цены:
Как я уже писал, ставка списывается раз в 8 часов. Если вы открыли сделку, например, в 16-00, а закрыли через час в 17-00, то ставку вам начислять/списывать не будут. Ее списывают/начисляют только если вы удерживаете открытую сделку в то время, когда она списывается/начисляется, то есть в 3, 11, или 19 часов.
Например, вы открыли сделку в 12 часов дня, а закрыли в 22. Значит ставку вам спишут/начислят один раз в 19-00.
Другой пример: вы сегодня открыли сделку в 12 часов дня, а закроете завтра в 16-00. Значит ставку вам начислят или спишут 3 раза — сегодня в 19 часов и завтра в 3 ночи и в 11 утра.
Бессрочные контракты хороши тем, что у них нет срока истечения и сделку можно держать как угодно долго, например пару недель или месяцев. Но надо учитывать что при таких сроках общий размер всех списанных ставок финансирования может стать весьма значимой суммой.
В примере с комиссией я показал, что комиссия зависит от плеча, то есть если у вас сделка с 10 плечом, то и комиссия возрастет в 10 раз. К ставке финансирования это никак не относится, она не увеличивается от установленного плеча. То есть открыв сделку на 1000 долларов с 10 плечом ставка будет вам начисляться/списываться так, как будто плеча нет.
Все вышеописанное работает также и на других биржах, где есть бессрочные контракты — Битмекс, Байбит, Хуоби и так далее.
Посмотреть информацию о ставке финансирования на Бинанс можно здесь
Шорчу 1 Биткоин рыночным ордером с плечом 10х по цене 8087 с выставлением стоп-лосса и тейк профита. Для этого:
На графике появляется пунктирная линия со значением -1 (минус 1), что значит шорт 1 биткоина и текущим PNL, что означает текущий профит или убыток. Также в блоке «Позиции» появляются данные с открытой сделки:
Теперь выставляю тейк-профит на 7960. Помните, что в самом начале я писал, что при маржинальной торговле обязательно должна быть закрывающая сделка? Я зашортил биткоин, значит должен его выкупить по более низкой цене. Для этого:
Если вы планируете только 1 тейк-профит для своей открытой сделки, то можете установить его в блоке «Позиции», вписав нужную цену и нажав кнопку «Лимит». Если нажмете кнопку «Рынок», то сделка закроется полностью прямо сейчас по рыночной цене.
Теперь на графике отобразился мой тейк-профит:
Теперь надо выставить стоп-лосс. Стоп-лосс, как и тейк-профит — это тоже закрывающий ордер, то есть и в данном случае нужно выкупить 1 биткоин по уже непривлекательной для меня цене. Для этого проделываю все тоже самое что и для тейк-профита, только меняю цену:
Теперь на графике появился стоп-лосс:
Ждать срабатывания тейк-профита на 7960 мне не хочется, поэтому решаю закрыть половину позиции, то есть 0,5 BTC по рыночной цене (примерно 8040). Для этого в блоке ордеров:
После этого половина моей позиции закрывается, а оставшаяся половина, то есть 0,5 btc осталась висеть. Я не стал дожидаться срабатывания тейк-профита и чуть позже закрыл оставшиеся 0,5 btc таким же способом.
Галочка «Сокращение позиций» ставится у закрывающих ордеров, то есть у стоп-лоссов и тейк-профитов. Предположим, вы купили 1 BTC и установили тейк-профит и стоп-лосс для своей позиции и ушли спать. Сработал тейк-профит и закрыл вашу сделку, а потом цена ушла к вашему стоп-лоссу. Если бы стоп-лосс был создан без галочки «Сокращение позиций», то он сработал бы и открыл противоположную сделку. Ордера «Сокращение позиций» могут только уменьшить или полностью закрыть открытую позицию, но не могут создавать новую.
Шорчу биткоин рыночным ордером по цене 5416:
Теперь выставляю 3 тейк-профита:
Чтобы установить первый тейк-профит проделываю следующее:
Для остальных 2-х тейк-профитов проделываю тоже самое, меняя только цену и кол-во ордеров. Также устанавливаю стоп-лосс на 5707. В итоге график приобретает такой вид:
Покупаю Биткоин рыночным ордером с плечом 10x. Для этого:
На графике цена покупки отображена пунктиром:
Ставлю первый тейк-профит на 0,5 btc по цене 5480. Для этого:
Все тоже самое проделываю для второго тейк-профита, меняя только цену на 5568.
Теперь ставлю стоп-лосс по цене 5307. Для этого:
В итоге график со всеми ордерами приобретает такой вид:
Этот обзор рассчитан на новичков. Я привел примеры с парой BTC/USDT. Точно также вы можете торговать остальными 24 парами, доступными на Binance Futures.
Вопросы пишите в комментариях.
Bitmex решила расширить ассортимент торговых пар и 11 сентября 2020 года станут доступны для торговли…
Криптовалютная биржа FTX, основанная в 2019 году, очень быстро пробилась в верхние строчки рейтингов. В…
В этой статье речь пойдет о том, как правильно торговать на бирже Bitmex. Рассмотрим использование…
Биржа Bitmex запустила новый бессрочный квантовый контракт на Litecoin в паре LTC/USD и снизила требования…
Мальтийская криптовалютная биржа OKEx теперь предлагает ежедневные, двухдневные и месячные опционы на пары BTC/USD, ETH/USD…
Существует несколько способов купить Биткоин или иную криптовалюту, самыми популярными и удобными из которых являются…
View Comments
Ошибочка
Если вы зашортили биткоин или иную криптовалюту, то тейк-профиты и стоп-лоссы должны быть противоположной сделкой, то есть шортом.
Надо лонг :))
Спасибо, испоравил :)
Подскажите, как автоматически закрыть лимитный ордер (тейк профит), при срабатывании стоп - лимит ордера. И наоборот, спасибо.